Начал вести бух и налоговый учет....

[Сергей]

На практике существующей ТОВ начал вести бух и налоговый учет в Предпринимателе.

Далее буду описывать трудности, неудобства и ошибки которые могут возникнуть в процессе...

[dmitry]

Далее буду описывать трудности, неудобства и ошибки которые могут возникнуть в процессе...

Не знаю, нужно ли это в такой форме... Это будет в виде блога с продолжением?
Тысячи наших пользователей ведут бухгалтерский и налоговый учет юридических лиц. Есть определенные нюансы, но это нельзя назвать смелым экспериментом.

[Сергей]

1. Веду учет ТОВ работающей 100% легально, бел каких либо скрытых операций - фирма занимается продажей (розница) алкоголя и табачный изделий.

2. Очень помогает импорт из екселя -)

3. Хотелось бы чтобы все проведенные операции попадали в налоговый учет (постатейно с НКУ) например у меня есть официальные расходы по предоставленным услугам:
на сбыт - 93 счет, (ст.06.2 Декл. о прибыли )
и есть административные - 92 счет. ( ст. 06.1 Декл. о прибыли)
стандартно попадают в деку расходы по 92 счету, если поменять в проводке на 93 то ВСЕ расходы попадают в ст.06.2 Декл. о прибыли (даже административные)
Хотелось бы узнать принцип заполнения Декларации о прибыли.

Стандартно

[Сергей]

Непонятно как разносить расходы в налоговый учет?
По бух. учету вопросов нет.

[Сергей]

Еще возник вопрос такого характера:

1. Идут продажи и за наличку, и с ПОС-терминалом. Например продано товара на 500грн. 400-нал. 100-безнал.
2. Формирую итоговую накладную, нажимаю создать по текущему приходную накладную и... создается приходная на суму 500, а не 400 - зачем тогда кнопка Оплата картой?
3

[Сергей]

1. Также очень интересный момент, вся деятельность фирмы попадает под патентирование т.е. должно заполнятся приложение ТП к декларации.

[Сергей]

Далее буду описывать трудности, неудобства и ошибки которые могут возникнуть в процессе...

Не знаю, нужно ли это в такой форме... Это будет в виде блога с продолжением?
Тысячи наших пользователей ведут бухгалтерский и налоговый учет юридических лиц. Есть определенные нюансы, но это нельзя назвать смелым экспериментом.

Не подумайте что я каким-либо способом хочу Вас задеть или обидеть но бухгалтерский учет пока сложновато вести и адаптировать -(
А вообще программы отличается простотой, что главное ведь все гениальное....

[Сергей]

Возникла маленькое неудобство при работе с пос терминалом....
Пример: Покупатель совершил покупку на 100грн. карточкой, на следующий день в банк фактически зачислено 98,40грн. (и в том же документе комиссия - 1,6% - 1,6грн.)
Вопрос: Можно ли сделать платежное поручение входящее с отдельным полем для комисии. как в 1с. Отпадет надобность формировать исходящее платежное поручение на оплату комисии, кто работает с ПОС поймет..-)

[dmitry]

Хотелось бы чтобы все проведенные операции попадали в налоговый учет (постатейно с НКУ) Хотелось бы узнать принцип заполнения Декларации о прибыли.

Бухгалтерский и налоговый учет в программе почти не связаны. Например, можно включить в затраты любой документ, даже если в нем нет проводки по 91,92,93.
Поэтому при автоматическом заполнении Декларации программа не может разделить затраты по видам.
Они все будут попадать в "Административные", как более типичные (вобщем-то любые расходы можно считать административными). Сейчас сумма попадает в "Расходы по збыту" - это моя невнимательность, будут "Административные".

Непонятно как разносить расходы в налоговый учет?
По бух. учету вопросов нет.

Отмечать их в Доходы/Книга_учета (юрлица ее не ведут, но ее назначение в программе общее для всех).

Идут продажи и за наличку, и с ПОС-терминалом. Формирую итоговую накладную... зачем тогда кнопка Оплата картой?

Сейчас "Оплата картой" нужна: 1- при использовании фискального регистратора, 2 - чтобы в конце дня получить правильный остаток наличных.
Но поскольку все массово начали использовать терминалы, и таких замечаний много, в следующем обновлении будут формироваться две итоговые накладные, где в примечании будет "за наличные" или "по карте".

вся деятельность фирмы попадает под патентирование т.е. должно заполнятся приложение ТП к декларации.

Формы отчетности (которые к тому же непрерывно меняются) требуют от меня колоссальных усилий. Поэтому то, что сейчас имеется в программе - это формы, используемые всеми и всегда, но постараюсь добавлять другие приложения.

Покупатель совершил покупку на 100грн. карточкой, в банк фактически зачислено 98,40грн. (и в том же документе комиссия - 1,6% - 1,6грн.)
Вопрос: Можно ли сделать...

Немного не так: в банк фактически зачислено 100, потом он списал 1,60 , но программа клиент-банк показывает, что от покупателя получено 98,40. Это просто ложная информация, на самом деле это две разные операции, с разными контрагентами и разным бухгалтерским смыслом.
Возникает вопрос, в какой из программ внести изменения?

[Сергей]

[/quote]
Бухгалтерский и налоговый учет в программе почти не связаны. Например, можно включить в затраты любой документ, даже если в нем нет проводки по 91,92,93.
Поэтому при автоматическом заполнении Декларации программа не может разделить затраты по видам.
Они все будут попадать в "Административные", как более типичные (вобщем-то любые расходы можно считать административными). Сейчас сумма попадает в "Расходы по збыту" - это моя невнимательность, будут "Административные".

это не Ваша невнимательность - я поменял проводку в 1 документе на сбыт, а после этого все расходы начали попадать в сбыт.

[Сергей]

Покупатель совершил покупку на 100грн. карточкой, в банк фактически зачислено 98,40грн. (и в том же документе комиссия - 1,6% - 1,6грн.)
Вопрос: Можно ли сделать...

Немного не так: в банк фактически зачислено 100, потом он списал 1,60 , но программа клиент-банк показывает, что от покупателя получено 98,40. Это просто ложная информация, на самом деле это две разные операции, с разными контрагентами и разным бухгалтерским смыслом.
Возникает вопрос, в какой из программ внести изменения?[/quote]

Возможно Вы и правы, но если будет возможность сделать эти две операции -просто для удобства, будем очень благодарны.

Спасибо за исчерпывающие ответы.

Продолжу практическую работу -) П.С. Может выделять некоторые предложения от пользователей на голосование и те которые наберут больше голосов реализовать?

[Сергей]

Налоговая накладная по итогам дневных продаж.....
ПН11

Вопрос: Как сделать чтобы налоговая накладная была выписана по итогам дня и имела реквизит ПН11? (желательно автоматически, а не постоянно указывать)

[vik]

Налоговая накладная по итогам дневных продаж.....
ПН11

Вопрос: Как сделать чтобы налоговая накладная была выписана по итогам дня и имела реквизит ПН11? (желательно автоматически, а не постоянно указывать)

Выбирается в налоговой накладной

[Сергей]

А автоматически никак нельзя, просто один раз указать ПН11 и все?
Еще неплохо было-бы сделать автоматическое формирование НН по рознице за день. Сума в НН = суме продаж за день. строка товар в асортименті

[dmitry]

Можете включать в отчетность по НДС не налоговую накладную, а обычную расходную. В ней по умолчанию - ПНП11.

1.png (13.86 КБ) Просмотров: 3047

Чтобы не делать это каждый раз, можно изменить шаблон операции "Продажа", поставив эту отметку в нем.
А в операции "налоговые обязательства" отметку снять.