В жизни почему-то выручка не всегда совпадает с суммой продаж. К тому же часть покупок может быть оплачена банковской картой. Внести реальную сумму выручки в Документы/Касса/Приход. Если недостачи/пересортицы не бывает, то после "Обмен данными" - "Внести продажи..." в правом нижнем углу появится текст "Остаток наличных =..." (если щелкнуть по ней - будет подробная информация).