ФОРУМ "Предприниматель 4"

Добрый день.
Скажите пожалуйста, каким образом в программе можно реализовать процедуру дачи товара "под реализацию". То есть таким образом, чтобы товар данный под реализацию списывался со склада, но при этом не возникало задолженности перед поставщиком, пока накладная не будет оплачена?

Эта ситуация ничем не отличается от перемещения на другой собственный склад:
- реализация (и долг, и прибыль) не появляется, пока он не отчитается о том, что было продано,
- если часть товаров не будет продана и вернется, от этого тоже никакие показатели не изменятся,
- мы должны видеть остатки своего товара у него на складе.
Значит, в свойствах этого покупателя выберите тип не "Поставщик/потребитель", а "Свое подразделение". Если уже имеются накладные с ним, откройте их и выберите операцию не "Продажа", а "Перемещение".

Я сделал так, как вы посоветовали. Но товара отгружено (перемещено) на 1500 грн, проплата была - 500 грн. Я вношу эту проплату и вижу свой долг перед этой организацией в 500 грн, хотя реально это они мне должны еще 1000.

Нет, они Вам не должны оставшиеся 1000 грн.
Именно потому, что это была не продажа. Ваш товар лежит у них на складе, право собственности не перешло.
Если Вы считаете, что все-таки долг возник, попросите этот магазин погасить задолженность, наверное они скажут то же самое.

Да, вы правы, я некорректно выразился. Они не должны, но и я им не должен 500 грн., которые они мне проплатили. Можно ли каким либо образом настроить программу так, чтоб частичная оплата за данный на реализацию товар не считалась как мой долг контрагенту?

Главное - кроме передачи товара и оплаты за часть проданного должен быть еще документ о продаже этих товаров из магазина конечному покупателю. Это будет расходная накладная, где в графе "От кого" будет магазин, "Кому" - "Конечный покупатель". После этого будет видно, какие наши товары на какую сумму остались в магазине, будет известна прибыль.
Обычно взаиморасчеты происходят с покупателем, т.е. если товар на 500 грн получил "Конечный покупатель" (долг числится за ним), деньги должны поступить от него же (долг закроется). Можно назвать его "Покупатель магазина 1", "Покупатель магазина 2" и т.д.
Другой вариант, чтобы все расчеты происходили с магазином, долг числился за ним: создать операцию "Продажа из торговой точки" и применять ее в накладной "От магазина - Конечному покупателю". Создать ее можно автоматически:
- скопировать приведенный ниже текст,
- нажать в программе Ctrl+F10,
- вставить скопированный текст в появившееся окно, нажать "ОК".

Dim OpStr As String = "Продажа торг. точки"
Dim ID As Integer
Dim R As DAO.Recordset = DB.OpenRecordset("BuhTempls", 2)
R.FindFirst("TextName='" & OpStr & "' and ParentID=2")
If R.NoMatch = True Then
R.AddNew()
R("TextName").Value = OpStr
R("BlankID").Value = 3
R("ParentID").Value = 2
R.Update()
R.MoveLast()
End If
ID = R("ID").Value
R.Close()
DB.Execute("DELETE BuhTemplRows.* FROM BuhTemplRows WHERE BuhTemplRows.TemplID=" & ID & ";")
R = DB.OpenRecordset("BuhTemplRows", 2)
R.AddNew()
R("TemplID").Value = ID
R("TransNum").Value = 1
R("Caption").Value = "Реализация"
R("FlagDb").Value = 0
R("AccDbID").Value = 37
R("AccCrID").Value = 1
R.Update()
R.AddNew()
R("TemplID").Value = ID
R("TransNum").Value = 2
R("Caption").Value = "Себестоимость"
R("AccDbID").Value = 1
R("AccCrID").Value = 12
R.Update()
R.AddNew()
R("TemplID").Value = ID
R("TransNum").Value = 3
R("Caption").Value = "Перевести долг"
R("FlagCr").Value = 0
R("AccDbID").Value = 37
R("PersonFormula").Value = "CopyOffice(1)"
R("SumFormula").Value = "CopySum(1)"
R.Update()
R.AddNew()
R("TemplID").Value = ID
R("AccountType").Value = 1
R("TransNum").Value = 1
R("Caption").Value = "Доходы в отчетность"
R("FlagDb").Value = 0
R("FlagCr").Value = 0
R("AccDbID").Value = 17
R.Update()
R.AddNew()
R("TemplID").Value = ID
R("AccountType").Value = 1
R("TransNum").Value = 2
R("Caption").Value = "Налоговые обязательства"
R("FlagDb").Value = 0
R("FlagCr").Value = 0
R("AccDbID").Value = 18
R.Update()
R.AddNew()
R("TemplID").Value = ID
R("AccountType").Value = 1
R("TransNum").Value = 3
R("Caption").Value = "Себестоимость (общ. сист.)"
R("FlagDb").Value = 0
R("FlagCr").Value = 0
R("AccCrID").Value = 17
R.Update()
R.Close()
Predpr.DataMain.AppData.TemplsCollection.DAOrecordset.Requery()

dimash писал(а):оплата за данный на реализацию товар не считалась как мой долг контрагенту?

Так зайдите на вкладку реальный учет в соответсвующем документе (касса приход, например) и снимите галочку "задолженность перед"

dmitry писал(а):Создать ее можно автоматически:

Было б больше пользы если Вы расписали один раз как это сделать в ручную. Что бы все пользователи поняли как это делается

123 писал(а):Так зайдите на вкладку реальный учет в соответсвующем документе (касса приход, например) и снимите галочку "задолженность перед"

Неправильно.
Тогда эта сумма вообще не будет проходить как долги, а нужно видеть историю взаиморасчетов: +500 -500, даже если в результете 0. А может быть +500 -400 и остались должны.

Возник похожий вопрос.
Решила продолжить эту тему

Как правильно учесть принятие товаров на реализацию?
Т.е. поставщик отгрузил товар нам на склад, но задолженность возникнет только после реальной продажи.
Как удобнее учитывать эти товары?

В приходной накладной - "Выбор операции" - "Принято на реализацию".

А продажу товаров на реализации как потом проводить?

eugeniak писал(а):А продажу товаров на реализации как потом проводить?

Как обычно товар расход, просто в долг перед поставщиком в этом случае возникает на сумму проданного товара (когда вы берете товар на реализацию долг перед поставщиком возникает не сразу, а по мере реализации его товара)

vik писал(а):

eugeniak писал(а):А продажу товаров на реализации как потом проводить?

Как обычно товар расход, просто в долг перед поставщиком в этом случае возникает на сумму проданного товара (когда вы берете товар на реализацию долг перед поставщиком возникает не сразу, а по мере реализации его товара)

Продал часть товара, что был на реализации от поставщика, за часть рассчитался, часть продается дальше, поставщик дал новую партию товара. Как отметить и потом быстро посмотреть за какой товар произведен расчет?

В отчете "Долги" пощелкать по строчке с этим поставщиком, в появившемся окне нажать "Подробно".

dmitry писал(а):В отчете "Долги" пощелкать по строчке с этим поставщиком, в появившемся окне нажать "Подробно".

Спасибо, это я видел, там список расходных накладных по этому поставщику, но не понимаю как связать расчет с поставщиком за проданный товар и как потом увидеть за какой товар я уже рассчитался а за какой, проданный позже, нет.