ФОРУМ "Предприниматель 4"

Импортирую выписки банка из Ексель.
Возник следующий вопрос.
Как правильно учесть комиссию банка?
В выписке 2 колонки "сумма оплаты" и "сумма списанная"
Т.е. оплата поставщику 100грн, списано со счета 105 (+5грн комиссии)
Куда деть эти 5грн?
Если использую в документе сумму 100грн, то не сходится остаток по банку, если 105, то не сходятся взаиморасчеты с контрагентом.

И еще.
В выписке есть операции "пополнение счета" и "снятие со счета"
Как сделать, чтобы такой документ отразился на кассе?
В кассовых документах есть вариант "из кассы на счет". Как сделать из документа по банку кассовый документ?

"И еще.
В выписке есть операции "пополнение счета" и "снятие со счета"
Как сделать, чтобы такой документ отразился на кассе?
В кассовых документах есть вариант "из кассы на счет". Как сделать из документа по банку кассовый документ?"
Касса приход выбор операции "Из банка в кассу"

"Куда деть эти 5грн?
Если использую в документе сумму 100грн, то не сходится остаток по банку, если 105, то не сходятся взаиморасчеты с контрагентом."
Банк оплата с расчетного счета выбор операции "Прочие расходы" получатель банк т.к Вы платите эти 5 грн. банку, а не поставщику

"Касса приход выбор операции "Из банка в кассу""
Т.е. удаляем документ, полученный при импорте банковских документов и вручную создаем кассовый документ?

"Банк оплата с расчетного счета выбор операции "Прочие расходы" получатель банк т.к Вы платите эти 5 грн. банку, а не поставщику"
Т.е. по каждому документу используем сумму операции (100грн) и вручную создаем документ об оплате комиссии банку на 5грн?
В принципе логично, просто в итоге количество банковских документов удваивается. Да еще и потом не разберешься к какой оплате где комиссия. Они же никак не связаны, т.к. по разным контрагентам (поставщик и банк)

eugeniak писал(а):"Касса приход выбор операции "Из банка в кассу""
Т.е. удаляем документ, полученный при импорте банковских документов и вручную создаем кассовый документ?

"Банк оплата с расчетного счета выбор операции "Прочие расходы" получатель банк т.к Вы платите эти 5 грн. банку, а не поставщику"
Т.е. по каждому документу используем сумму операции (100грн) и вручную создаем документ об оплате комиссии банку на 5грн?
В принципе логично, просто в итоге количество банковских документов удваивается. Да еще и потом не разберешься к какой оплате где комиссия. Они же никак не связаны, т.к. по разным контрагентам (поставщик и банк)

Комиссия банка это отдельная операция, она относиться не к поставщику вы платите ее банку, поставщику уходит 100 грн. а второй документ комиссия забирает банк.
И связать вы их можете через связи

Добрый день! Такой вопрос, зарплата выплачивается на карточки, поменяла в шаблоне 30 счет касса на 31 банк, по счетам-движение по банку цифры правильные, а в документах -банк-приход-расход сумму зарплаты не отнимает. Как исправить, подскажите пожалуйста?

Это потому что в разделе Банк/Весь_банк учитывается движение по каждому расчетному счету, а в платежной ведомости расчетный счет не фиксируется.
Лучше в этом шаблоне вообще снять отметку возле Кр. 31, а заполнять отдельно платежное поручение.

Не поняла