ФОРУМ "Предприниматель 4"

спасибо за нее!!!
но... возникли проблемы при ее использовании:

1) данные , которые должны быть в графе 6, почему то переносит в №10 ...
2) почему то показывает пустые рассчетноые ведомости по зарплате и в книге зп вообще не показывает...

3) чего то я гдето нажала и выдает ошибку:
Время: 03.03.2011 12:36
Класс: Predpr.DataGridExRead
Метод: LoadGrid
Прим.: (завершение)
Окно: Данные для Формы 10
Сообщение: Не удалось включить ограничения. По меньшей мере одна строка содержит значение, нарушающее ограничения по отсутствию пустых значений, уникальности или внешним ключам.

Время: 03.03.2011 12:37
Класс: Predpr.DataGridExRead
Метод: LoadGrid
Прим.: (завершение)
Окно: Товар
Сообщение: Не удалось включить ограничения. По меньшей мере одна строка содержит значение, нарушающее ограничения по отсутствию пустых значений, уникальности или внешним ключам



как ее исправить - не знаю

при выводе на просмотр пишет такое:

За данный период имеетря расходных накладных : .... шт
Из них в отчетность включена себистоимость : 0
(сумма остатков на конец периода будет завышена)

как с этим бороться? уж больно ЧИСТЫЙ доход БОЛЬШОЙ получается ... если верить только этой программе

На первые три вопроса:
1. Наверное не графа 6 (стоимость проданного товара), а графа 9 (зарплата) попадает в гр. 10.
Да, есть такое, исправлю. Но это одна сумма в месяц, переписывая данные в бумажную книгу, поставьте ее в нужную графу.
2. "Пустая" расчетная ведомость - наверное открывается новая, а заполненных за этот месяц нет (наверное стоит период март).
3. Сообщение "Не удалось включить ограничения..." означают, что в каком-то документе дважды проходит сумма официальных доходов или затрат.
Посмотрите внимательней, нет ли в верхней или нижней таблице двух совершенно одинаковых строчек?
Если есть, откройте двойным щелчком этот документ, перейдите в нем на вкладку "Отчетность" и удалите лишнюю строчку. Может быть эта проводка добавлена второй раз не в конкретном документе, а в шаблоне операции для него. Тогда прямо там нажмите "Шаблон" и удали ее в шаблоне.

1)нет
именно графа 6.
хотя и 6 и 9 - обе пустые= все в 10 лезет

Lady писал(а):при выводе на просмотр пишет такое:
За данный период имеетря расходных накладных : .... шт
Из них в отчетность включена себистоимость : 0
(сумма остатков на конец периода будет завышена)

В обычном случае обороты и остатки товара не связаны с налоговым учетом. Но для физлиц на общей системе получается странная ситуация: стоимость приобретенных товаров на доход не влияет, а стоимость проданных - является затратами. Поэтому в "Форме 10" программа суммирует: поступление товара - просто по приходным накладным, а расход - по суммам, включенным в отчетность.
Если по всем расходным накладным себестоимость включена в отчетность, то все движение товара учтено, можно об этом не задумываться. Когда в начале работы с программой Вы указали в своих раквизитах "Общая система", программа предложила изменить учет именно таким образом, но если нажали "Нет", то эта особенность осталась не учтена.
Можно открыть Отчетность/Доходы/Книга_учета, в верхней таблице постваить отметки возле каждой "Накладная расход (себестоимость)" и снять их возле оплат поставщикам. Затем внести изменения в шаблон операций "Продажа" и "Оплата поставщику".

Lady писал(а):1)нет именно графа 6.
хотя и 6 и 9 - обе пустые= все в 10 лезет

Теперь понятно, что у Вас в затраты попадают только платежные документы и ни одной накладной.
Как же программе их распределить на "стоимость товара" и "прочее"? По "назначению платежа" в платежном поручении?

dmitry писал(а):В обычном случае обороты и остатки товара не связаны с налоговым учетом. Но для физлиц на общей системе получается странная ситуация: стоимость приобретенных товаров на доход не влияет, а стоимость проданных - является затратами. Поэтому в "Форме 10" программа суммирует: поступление товара - просто по приходным накладным, а расход - по суммам, включенным в отчетность.
Если по всем расходным накладным себестоимость включена в отчетность, то все движение товара учтено, можно об этом не задумываться. Когда в начале работы с программой Вы указали в своих раквизитах "Общая система", программа предложила изменить учет именно таким образом, но если нажали "Нет", то эта особенность осталась не учтена.
Можно открыть Отчетность/Доходы/Книга_учета, в верхней таблице постваить отметки возле каждой "Накладная расход (себестоимость)" и снять их возле оплат поставщикам. Затем внести изменения в шаблон операций "Продажа" и "Оплата поставщику".

спасибо!
теперь все более или менее логично получилось... хотя тоже не совсем то

смысл то в чем...
в графу №3 мы вносим "доход" (поступления на счет) , а не суммы по расходным накладным
мы ж может отпустить товар и без оплаты....
(оплаты нет= дохода нет)

в графу №6 мы вносим сумму затрат, связанную с получением дохода (по графе №3)

отакэ...

Lady писал(а):в графу №3 мы вносим "доход" (поступления на счет) , а не суммы по расходным накладным

Да, программа так и поступает.
Если забыть про конкретную Книгу и программу в целом, Вы уже изучили (с консультантами, бухгалтерскими журналами, интернет-форумами) налоговый учет у предпринимателя на общей системе, или все это - предположительно?
В этом обсуждении придется все время различать:
- ошибочную логику в программе (не исключено),
- противоречия навязанной нам системы.
Противоречия есть. Как я уже писал, не могут остатки на складе быть связаны с налоговым учетом. Ситуация будет такая: отгрузили товар на значительную сумму, покупатель его еще не оплатил, ни доход, ни связанные с ним затраты (себестоимость товара) не вписали, остатки товара как будто не уменьшились. Если проверяющий проведет инвентаризацию, обнаружится расхождение.

Изучала учет на ОС ... не спорю- возможно в этом еще "плаваю"

и еще...
если я плательщик НДС, то суммы в книгу мне надо записывать без ндс

Они там должны быть уже без НДС. Откройте любой документ, перейдите в нем на вкладку "Отчетность", должно быть написано: "Доходы без НДС (общ.система)" и сумма.

Допоможіть будь-ласка. (Вибачте за мою російську..)
В соответствии с п. 2 ст. 177 Налогового кодекса - для предпринимателя на общей системе налогообложения применяется кассовый метод.
Чистый доход = Общий доход-подтв. расходы.

Дата формирования общего налогооблагаемого дохода является дата поступления средств в касу.
В состав расходов - связанные с получением дохода документы.

Пример:
Главный офис-принимает товар-наценяет-перемещает в подразделение (магазин)
Продажы оформляю переучётом. (товар расход)
Веду книгу 10 в предпринимателе
Каса-приход от подразделения- это и есть общий налогооблагаемый доход (проводка доходы в отчётность -включена)
каса расход - расходы - куда либо (проводка расходы включена)
Но сложность с учётом товарных запасов - товар приход 10 по 10 грн. = 100 - в себестоимость вносит, затем перемещение в магазин 10 по 13 грн.=130
Получаю от магазина 130 грн. - в книге -есть -доход
НО приход денег от магазина не уменьшает товарные запасы.
Или для меня надо использовать Внутреннее перемещение?
Всех тонкостей ведения ф10 не знаю.
Как тут можно поступить?
Заранее спасибо.

Сергей писал(а):товар приход 10 по 10 грн. = 100 - в себестоимость вносит

Себестоимость должна попадать не из приходной накладной (на весь приобретенный товар), а из расходной (только проданного).
В расходной накладной на вкладке "Отчетность" проводка 3.

Касовий метод — метод податкового обліку, за яким дата виникнення податкових зобов’язань визначається як дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштів з банківського рахунка (видачі з каси) платника податку або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг).
з 01.01.2011р.
Можливо я не зовсім правильно трактую касовий метод, але на мою думку, з оглядом на вищезазначене, це виглядає ось так:

наприклад:
10.02.2011р.
придбав 100 товарів по 10 грн. - витрати збільшилися в момент оплати (каса мінус)
оплатив за січень місяць за електро-енергію - 100 грн. - витрати збільшилися

11.02.2011р.
продав товар 80 шт. по 20 грн. прибуток збільшився. = 1600 грн.

За лютий витрати 100х10 грн.=1000-товар + 100 -ел-енергія всього витрат 1100 грн.
Доходи - 1600 грн. Різниця - 500 грн. - база нарахування податку. (грубо кажучи без інших витрат)

Не вижу в НК ст.177 "кассового метода".
Для единого налога - да, для общей системы - сложнее.
Посмотрте последнюю графу в Книге формы 10: для чистого дохода вычитается также себестоимость проданных товаров.